ค่า NAVของ SiamChartเทียบกับของAYFไม่ตรงกันในวันที่ 13 พ.ค. 2554 ครับ.ใครคำนวณผิด ??

บังเอิญผมทำ Switching เข้ามาที่กอง AYFDIVRMF [ โดยคิดว่าวันที่ 13 May 2011 ตลาดหุ้นจะตก ]
ปรากฎว่า Set index ปิดที่ 1084.96 ( -1.31จุด ) จริงๆตามคาด
วันรุ่งขึ้นคือวันเสาร์ที่ 14 May 2011 ผมตรวจสอบกับ Siam Chart แล้ว ดูตัวเลขเป็นที่น่าพอใจ

แต่ว่า เมื่อตรวจสอบกับต้นสังกัด ที่ AYF ปรากฎว่า :
ค่า NAV ของ SiamChart เทียบกับของ AYF ไม่ตรงกันในวันที่ 13 พ.ค. 2554 ครับ

Date NAV (From SiamChart) NAV (From AYF)
12 May 2011 17.0586 17.0586
13 May 2011 16.7156 17.0893 ( Set - 1.31 point )
18 May 2011 17.0512 17.0512

จะเห็นได้ว่า ค่า NAV ไม่ตรงกันเฉพาะในวันที่ 13 พ.ค. 2554 เท่านั้น !!!

คำถามคือ ใครคำนวณผิดครับ ???
ถ้าผมเข้าข้างตัวเอง ผมคงอยากจะยึดถือค่า NAV ของ SiamChart (ซึ่งผมชอบมากกก) เป็นหลัก
เพราะเมื่อนำค่า NAV ไปหารตัวยอดเงิน ผมก็จะได้จำนวนหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นครับ

วานผู้รู้ช่วยตอบด้วยครับ
อภิชาติ ( 19 พ.ค. 2554 )

ต้องยึดตามเว็บ ayf ถูกละครับ ปรกติผมก็ดึงข้อมูลมาจากเว็บของ AYF เองทุกวันอยู่แล้ว สงสัยว่าวันที่ระบุ ทางเว็บจะลงข้อมูลผิดในตอนแรก แล้วมาแก้ทีหลังครับ ข้อมูลที่ดึงมาเลยผิด *-*
เดี๋ยวจะทำการแก้ใขให้ครับ