Results 1 to 6 of 6

Thread: ทำไม NAV ที่แสดงในเว็บ ไม่ตรงกับของทางกองทุนครับ?

  1. #1
    Junior Member
    Join Date
    Sep 2012
    Posts
    3

    ทำไม NAV ที่แสดงในเว็บ ไม่ตรงกับของทางกองทุนครับ?

    คือ ผมเพิ่งเริ่มลงทุนใน KFSDIV น่ะครับ และได้ลองเช็คข้อมูลราคาที่ผมได้ซื้อไว้ 2 ครั้ง คือในวันที่ 21/9/55 กับวันที่ 2/10/55 ตามในรูปนี้น่ะครับ
    Click image for larger version. 

Name:	Picture1.jpg 
Views:	861 
Size:	39.5 KB 
ID:	147

    ราคา NAV วันที่ 21/9/55 เท่ากับ 14.8718
    วันที่ 2/10/55 เท่ากับ 15.3055

    แต่พอมาดูในเมนู fund list ของในเว็บ
    ราคา NAV วันที่ 21/9/55 เท่ากับ 14.842
    วันที่ 2/10/55 เท่ากับ 15.2749

    อยากมราบว่าทำไมมันต่างกันน่ะครับ และอันไหนถูกต้องกันแน่ครับ?

    ขอบคุณมากครับ

  2. #2
    Administrator
    Join Date
    Sep 2010
    Posts
    1,791
    Quote Originally Posted by himyfriend View Post
    คือ ผมเพิ่งเริ่มลงทุนใน KFSDIV น่ะครับ และได้ลองเช็คข้อมูลราคาที่ผมได้ซื้อไว้ 2 ครั้ง คือในวันที่ 21/9/55 กับวันที่ 2/10/55 ตามในรูปนี้น่ะครับ
    Click image for larger version. 

Name:	Picture1.jpg 
Views:	861 
Size:	39.5 KB 
ID:	147

    ราคา NAV วันที่ 21/9/55 เท่ากับ 14.8718
    วันที่ 2/10/55 เท่ากับ 15.3055

    แต่พอมาดูในเมนู fund list ของในเว็บ
    ราคา NAV วันที่ 21/9/55 เท่ากับ 14.842
    วันที่ 2/10/55 เท่ากับ 15.2749

    อยากมราบว่าทำไมมันต่างกันน่ะครับ และอันไหนถูกต้องกันแน่ครับ?

    ขอบคุณมากครับ
    ราคาวันที่ 21/9/55 NAV14.842 ถูกต้องแล้วครับ คือราคาที่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อ 0.2% ครับ เช่นเดียวกับวันที่ 2/10/55
    เท่าที่เช็คดู คุณกรอกข้อมูลซื้อขายใน portfolio ผิดนะครับ เพราะไม่ได้ใส่ค่าธรรมเนียม (จริงๆระบบใส่ให้อัตโนมิตอยู่แล้วสำหรับตัวนี้ แต่คาดว่าคุณไปลบออกเอง)

    link ข้อมูลจาก AYF เชิญตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ครับ
    http://www.krungsriasset.com/TH/xls/KFSDIV.xls


    Note: เพื่มเติมเผื่อ งงเรื่องผลกำไรในปัจจุบันอีก
    ใน portfolio มันจะมีคำนวนค่าธรรมเนียมเวลาที่ขายให้ด้วยนะครับ
    เพราะถ้าคุญสั่งขายจริงๆ ยังไงก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมขายอยู่ดี ระบบจึงคำนวนล่วงหน้าใว้ให้
    เพื่อป้องกันเวลาคุณลืมไปว่าขายแล้วต้องมีเสียด้วย จะได้ไม่ขายขาดทุนครับ

  3. #3
    Junior Member
    Join Date
    Oct 2012
    Location
    Kanchanaburi, Thailand
    Posts
    1
    ผมชอบตรงที่รวมค่าขายให้ด้วยนี่แหละครับ
    เยี่ยมยอดมากครับ เว็บนี้ เป็นตัวช่วยให้คนเพิ่งหัดลงทุนอย่างผมได้ดีมากๆ
    เดี๋ยวผมจะร่วมสนับสนุน เราจะได้อยู่กันไปนานๆ

  4. #4
    Junior Member
    Join Date
    Aug 2011
    Posts
    2
    ผมลงทุนตัวนี้เหมือนกัน อยากทราบว่าถ้าผมเอาเงินปันผลที่ได้มาทั้งหมดไปซื้อกองทุนตัวนี้เพิ่มอีก แล้วควรจะเลือกให้เป็น 'ไม่รวมไปในต้นทุนซื้อ' หรือเปล่าครับ
    ผมลองเลือกดูแล้ว จะมีปัญหานิดหน่อยเวลาคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ เพราะว่าในกำไรขาดทุนสุทธิก็เอามูลค่า ปัจจุบัน+เงินปันผลมาคำนวณร่วมด้วย

    อย่างเช่นต้นทุน 100,000 บาท ปันผล 10,000 บาท ผมเอาเงินปันผลไปซื้อเพิ่ม 10,000 บาท ก็จะได้ค่ามูลค่าปัจจุบัน = 110,000 บาท (แต่ต้นทุนจริงๆแค่ 100,000 บาท)
    แต่พอในเวปคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ จะเอา [มูลค่าปัจจุบัน + ปันผล]/ต้นทุน = 120,000 / 100,000 = 20%
    (ความเข้าใจผมมันน่าจะกำไรขาดทุนสุทธิ 10% หรือเปล่าครับ?)

    ไม่ทราบว่าในกรณีที่เราเลือกว่า 'ไม่รวมไปในต้นทุนซื้อ' (หรือกรณีผมคือเอาเงินปันผลมาซื้อ) สามารถทำให้ตอนคำนวณกำไรสุทธิไม่เอามาคิดร่วมด้วยได้มั้ยครับ
    ขอบคุณสำหรับเวบดีๆอย่างนี้นะครับ ^____^

  5. #5
    Administrator
    Join Date
    Sep 2010
    Posts
    1,791
    จริงๆ เรื่องการไม่รวมในต้นทุนนั่น แค่ลองทำดูเพราะมีคนอยากให้มี
    แต่ผมคิดว่ามันขัดกับระบบการคำนวนในปัจจุบัน เพราะว่าเงินที่ปันผลออกมาก็เหมือนเป็นเงินที่เราขายกองทุนออกมาอยู่แล้ว
    ดังนั้นการนำเงินส่วนนั้นกลับไปซื้อกองทุนอีกครั้ง จึงไม่จำเป็นต้องไปแก้ใขอะไรเพิ่มก็เหมือนเราลงเงินไปเพิ่มนั่นละครับ
    แต่อาจจะงงนิดหน่อยตรงเงินต้นทุนที่เพิ่มขึ้น แต่ตรงผลกำไรน่าจะถูกต้องกว่าการไม่นำมาคิด

  6. #6
    Junior Member
    Join Date
    Aug 2011
    Posts
    2
    ขอบคุณมากนะครับ ^^

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •