ผมคิด % จากราคาเสนอขาย และราคารับซื้อคืนครับ
http://www.thanachartfund.com/th/of/of2index_fif.asp
ตัวอย่างนะครับ
20 เม.ย. 2554 NAV 14.2981 ราคาขาย
14.4025 ราคารับซื้อคืน
14.2340
ลองคำนวน % ดูเอาละกันครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่าเค้าคำนวนออกมายังไงเหมือนกันครับ ถึงได้บอกว่า 0.25% จากตัวอย่างจะได้ค่าธรรมเนียมซื้อ 0.1044 หรือประมาณ 0.73%
(บางบลจ. จะคำนวนค่าธรรมเนียมแปลกๆ ทำให้ราคาเสนอซื้อ และขาย ออกมาไม่เท่ากันทุกครั้ง ผมเลยใช้การประมาณเอาครับ)
ผมไม่มีบัญชีกองทุนของ ธนชาติ เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเค้าคิดค่าธรรมเนียมยังไงเหมือนกัน ใครรู้จริงก็ขอข้อมูลหน่อยละกันครับ ปรกติผมจะใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อและขาย จากในเว็บของแต่ละ บลจ. เป็นหลัก
ปล. ถ้าต้องความแม่นยำใน portfolio ให้กำหนดเป็น "หน่วย" แล้วใส่ค่าธรรมเนียมตามจริงลงไปครับ
เช่น ตัวอย่าง
14.4025 - 14.2981 จะได้ค่าธรรมเนียมซื้อเท่ากับ 0.1044