T-Globalbond ลดค่าธรรมเนียมแล้วหรือเปล่า ?

[daftpunk]

ใน siamchart เป็น 0.772
แต่ใน web thanachart เป็น 0.25 ครับ

ใช่ไหมครับ
รบกวนแก้หน่อยครับ

[kurayami]

ผมคิด % จากราคาเสนอขาย และราคารับซื้อคืนครับ
http://www.thanachartfund.com/th/of/of2index_fif.asp

ตัวอย่างนะครับ
20 เม.ย. 2554 NAV 14.2981 ราคาขาย 14.4025 ราคารับซื้อคืน 14.2340
ลองคำนวน % ดูเอาละกันครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่าเค้าคำนวนออกมายังไงเหมือนกันครับ ถึงได้บอกว่า 0.25% จากตัวอย่างจะได้ค่าธรรมเนียมซื้อ 0.1044 หรือประมาณ 0.73%
(บางบลจ. จะคำนวนค่าธรรมเนียมแปลกๆ ทำให้ราคาเสนอซื้อ และขาย ออกมาไม่เท่ากันทุกครั้ง ผมเลยใช้การประมาณเอาครับ)

ผมไม่มีบัญชีกองทุนของ ธนชาติ เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเค้าคิดค่าธรรมเนียมยังไงเหมือนกัน ใครรู้จริงก็ขอข้อมูลหน่อยละกันครับ ปรกติผมจะใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อและขาย จากในเว็บของแต่ละ บลจ. เป็นหลัก

ปล. ถ้าต้องความแม่นยำใน portfolio ให้กำหนดเป็น "หน่วย" แล้วใส่ค่าธรรมเนียมตามจริงลงไปครับ
เช่น ตัวอย่าง 14.4025 - 14.2981 จะได้ค่าธรรมเนียมซื้อเท่ากับ 0.1044

[daftpunk]

ผมคิด % จากราคาเสนอขาย และราคารับซื้อคืนครับ
http://www.thanachartfund.com/th/of/of2index_fif.asp

ตัวอย่างนะครับ
20 เม.ย. 2554 NAV 14.2981 ราคาขาย 14.4025 ราคารับซื้อคืน 14.2340
ลองคำนวน % ดูเอาละกันครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่าเค้าคำนวนออกมายังไงเหมือนกันครับ ถึงได้บอกว่า 0.25% จากตัวอย่างจะได้ค่าธรรมเนียมซื้อ 0.1044 หรือประมาณ 0.73%
(บางบลจ. จะคำนวนค่าธรรมเนียมแปลกๆ ทำให้ราคาเสนอซื้อ และขาย ออกมาไม่เท่ากันทุกครั้ง ผมเลยใช้การประมาณเอาครับ)

ผมไม่มีบัญชีกองทุนของ ธนชาติ เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเค้าคิดค่าธรรมเนียมยังไงเหมือนกัน ใครรู้จริงก็ขอข้อมูลหน่อยละกันครับ ปรกติผมจะใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อและขาย จากในเว็บของแต่ละ บลจ. เป็นหลัก

ปล. ถ้าต้องความแม่นยำใน portfolio ให้กำหนดเป็น "หน่วย" แล้วใส่ค่าธรรมเนียมตามจริงลงไปครับ
เช่น ตัวอย่าง 14.4025 - 14.2981 จะได้ค่าธรรมเนียมซื้อเท่ากับ 0.1044

ขอบคุณครับ
งี้แปลได้ว่าถ้าซื้อกองนี้จะโดนค่าคอมไม่เท่ากันทุกครั้ง แล้วแต่วันรึเปล่าครับ ?
ไว้ถ้าผมโทรไปถามแล้วจะมา update ให้ครับ