เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
ตามที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีมติเห็นชอบการแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.54 โดยกำหนดให้การลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ต้องมีสัดส่วนการลงทุนสุทธิในหุ้นไม่น้อยกว่า 65 %
ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนสุทธิ คำนวณจากผลรวมของมูลค่าการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
หักด้วยผลรวมของการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“derivatives”) เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นดังกล่าว
เช่น กองทุน LTF ที่มีการลงทุนในหุ้นร้อยละ 80 ของ NAV และทำ derivatives
เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นร้อยละ 20 ของ NAV จะมีฐานะการลงทุนสุทธิในหุ้นเท่ากับร้อยละ 60 ของ NAV
(คำนวณโดยนำการลงทุนในหุ้นร้อยละ 80 ของ NAV หักด้วยการทำ derivatives ร้อยละ 20 ของ NAV)
บลจ. วรรณ ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าการแก้ไขประกาศในเรื่องดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 มกราคม 2555 เป็นต้นไป
สำหรับกองทุนที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งก่อน วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ ยังคงสามารถลงทุนตามนโยบายเดิมได้ แต่ห้ามขายหน่วยลงทุนเพิ่มหรือรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
การแก้ไข ประกาศข้างต้น ส่งผลกระทบต่อกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว (1SMART-LTF)ซึ่งเป็นกองทุน LTF ที่มีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความผันผวนจากการลงทุนในหุ้น และมีสัดส่วนการลงทุนสุทธิในหุ้นต่ำกว่า 65%
ดังนั้น หลังจากที่ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 มกราคม 2555 แล้ว
กองทุน 1SMART-LTF จะไม่สามารถรับคำสั้งซื้อเพิ่ม หรือสับเปลี่ยนเข้าได้อีก
ดังนั้น ผู้ลงทุนจะสามารถลงทุนในกองทุน 1SMART-LTF ได้จนถึงวันที่ 13 มกราคม 55 เท่านั้น
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ออกประกาศฉบับดังกล่าวอย่างเป็นทางการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บลจ. วรรณ จำกัด
Reply With Quote