Originally Posted by
MaxDOL
มีปัญหาของ portfolio กองทุน ครับ
ที่ผ่านมาเวลาใส่ข้อมูลกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ค่าNAVจะupdateช้ากว่า1วันหรือมากกว่านั้นใช่ไหมครัย
แต่ปัจุบันมีปัญหา ยกตัวอย่างดังนี้
กองทุน GEM-D ของ UOBAM
2016-05-31 BUY 94.1761 x 10.5132 (+0.1052) 1,000.00 (-9.91)
มูลค่า @ 2016-05-31 577.0869 x 10.5132 (0.0000) 6,067.03 (0.00)
ผมทำการซื้อกองทุนนี้เมื่อวันที่ 2016-05-31 ซึ่งตามปกติ NAV ของวันที่2016-05-31ของกองทุนนี้จะupdateในถัดไปซึ่งก็คือวันที่2016-06-01
แต่siamchart จัดการupdate ค่าNAVของวันที่2016-05-31ในวันเดียวกันเลย(ซึ่งจริงๆแล้วต้องรอวันถัดไป)
โดยกองทุนต่างประเทศที่ผมซื้อเมื่อวานกองอื่นๆก็มีปัญหาแบบนี้เช่นกันครับ
ปล.ขออภัยถ้าอธิบายไม่ชัดเจนครับ