สวัสดีค่ะ
ช่วยดูราคา NAV ของ BKD วันที่ 3/9/55 ด้วยค่ะ จริง ๆ ราคา 5.3668 แต่ในพอร์ตจำลองโชว์ 5.3131
และของย้อนหลังก็ไม่ตรงค่ะ คือหนูดูเทียบกับจำนวนวันที่ได้ NAV ของหนูเทียบกับของ บลจ น่ะค่ะ
ทำให้มูลค่าเพี้ยนไปบ้างเล็กน้อย (หนูเอาวันที่ได้ NAV เป็นวันบันทึกการซื้อค่ะ ตามที่พี่แนะนำ)
หากหนูเข้าใจอะไรผิดต้องขออภัยด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ