ราคาวันที่ 21/9/55 NAV14.842 ถูกต้องแล้วครับ คือราคาที่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อ 0.2% ครับ เช่นเดียวกับวันที่ 2/10/55
เท่าที่เช็คดู คุณกรอกข้อมูลซื้อขายใน portfolio ผิดนะครับ เพราะไม่ได้ใส่ค่าธรรมเนียม (จริงๆระบบใส่ให้อัตโนมิตอยู่แล้วสำหรับตัวนี้ แต่คาดว่าคุณไปลบออกเอง)
link ข้อมูลจาก AYF เชิญตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ครับ
http://www.krungsriasset.com/TH/xls/KFSDIV.xls
Note: เพื่มเติมเผื่อ งงเรื่องผลกำไรในปัจจุบันอีก
ใน portfolio มันจะมีคำนวนค่าธรรมเนียมเวลาที่ขายให้ด้วยนะครับ
เพราะถ้าคุญสั่งขายจริงๆ ยังไงก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมขายอยู่ดี ระบบจึงคำนวนล่วงหน้าใว้ให้
เพื่อป้องกันเวลาคุณลืมไปว่าขายแล้วต้องมีเสียด้วย จะได้ไม่ขายขาดทุนครับ